エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,223

1,084

減価償却費

78

114

株式報酬費用

16

16

補助金収入

-

△100

のれん償却額

-

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△10

-

受取利息及び受取配当金

△0

△2

保険解約損益（△は益）

-

△6

支払利息

158

192

売上債権の増減額（△は増加）

△28

77

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,329

△2,120

仕入債務の増減額（△は減少）

530

2,574

前受金の増減額（△は減少）

167

278

未払又は未収消費税等の増減額

△499

139

その他

147

85

小計

△1,545

2,355

利息及び配当金の受取額

0

2

補助金の受取額

-

100

利息の支払額

△162

△192

法人税等の支払額

△114

△568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,821

1,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△819

△923

保険積立金の払戻による収入

-

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 349

その他

△13

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832

△544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,770

1,126

長期借入れによる収入

10,336

11,955

長期借入金の返済による支出

△8,434

△12,477

社債の償還による支出

△140

△140

配当金の支払額

△107

△131

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,420

327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

765

1,480

現金及び現金同等物の期首残高

5,444

6,210

現金及び現金同等物の期末残高

 6,210

 7,690