エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,084

1,931

減価償却費

114

195

株式報酬費用

16

9

補助金収入

△100

△107

のれん償却額

21

-

受取利息及び受取配当金

△2

△4

保険解約損益（△は益）

△6

-

支払利息

192

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

売上債権の増減額（△は増加）

77

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,120

△4,614

仕入債務の増減額（△は減少）

2,574

385

前受金の増減額（△は減少）

278

2,556

未払金の増減額（△は減少）

28

3,736

未払又は未収消費税等の増減額

139

△187

その他

57

△217

小計

2,355

3,874

利息及び配当金の受取額

2

4

補助金の受取額

100

107

利息の支払額

△192

△217

法人税等の支払額

△568

△267

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,697

3,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△923

△514

保険積立金の払戻による収入

31

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 349

-

その他

△1

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,126

1,030

長期借入れによる収入

11,955

10,820

長期借入金の返済による支出

△12,477

△11,970

社債の償還による支出

△140

△140

配当金の支払額

△131

△138

その他

△3

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

327

△409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,480

2,571

現金及び現金同等物の期首残高

6,210

7,690

現金及び現金同等物の期末残高

 7,690

 10,261