サンセイランディックのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,269,844 | 1,756,356 |
| 減価償却費 | 48,291 | 80,728 |
| 事務所移転費用 | ― | 92,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △559 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △19,499 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △117 |
| 支払利息 | 166,004 | 271,954 |
| 営業外支払手数料 | 24,594 | 45,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △878 | △38,732 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △24,926 | ― |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 41,250 | △41,250 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 33,910 | 8,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,217 | 4,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,356,956 | △1,707,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,281 | △41,634 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 321,164 | △82,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △211,577 | △51,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,260 | 109,260 |
| その他 | 12,303 | 15,093 |
| 小計 | △8,645,967 | 421,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 108 |
| 利息の支払額 | △171,076 | △270,976 |
| 営業外支払手数料の支払額 | △24,594 | △45,056 |
| 法人税等の支払額 | △426,418 | △82,821 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 55,656 |
| 事務所移転費用の支払額 | ― | △89,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,267,929 | △11,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,002 | △657,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 657,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,718 | △279,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,915 | △24,806 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 2,800 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,627 | △178,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480 | 109,662 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | △175,794 | ― |
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | ― | △391,221 |
| その他 | ― | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,777 | △765,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,648,424 | 1,117,030 |
| 長期借入れによる収入 | 5,896,600 | 3,000,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,253,540 | △3,637,790 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,311 | 50,774 |
| 自己株式の取得による支出 | △131,493 | △48 |
| 配当金の支払額 | △214,266 | △227,915 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,971,036 | 302,650 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,563,669 | △474,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752,625 | 3,188,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188,955 | 2,714,315 |
