サンセイランディックのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,003,537 | 1,269,844 |
| 減価償却費 | 42,931 | 48,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,807 | △559 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △19,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △129 |
| 支払利息 | 119,184 | 166,004 |
| 営業外支払手数料 | 9,675 | 24,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △742 | △878 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88,717 | △24,926 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | ― | 41,250 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 33,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,842 | 21,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,123,702 | △10,356,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,709 | △1,281 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 321,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △48,687 | △211,577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △373,567 | 31,260 |
| その他 | 308 | 12,303 |
| 小計 | 2,021,994 | △8,645,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 127 |
| 利息の支払額 | △118,244 | △171,076 |
| 営業外支払手数料の支払額 | △9,675 | △24,594 |
| 法人税等の支払額 | △195,699 | △426,418 |
| 法人税等の還付額 | 6,024 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,534 | △9,267,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △547,845 | △48,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,837 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,019 | △13,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,087 | △13,915 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 18,899 | 2,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,979 | △31,627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 480 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | ― | △175,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,167 | △266,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,281,875 | 4,648,424 |
| 長期借入れによる収入 | 803,000 | 5,896,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,318,950 | △2,253,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,634 | 25,311 |
| 自己株式の取得による支出 | △167,862 | △131,493 |
| 配当金の支払額 | △210,863 | △214,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △608,166 | 7,971,036 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,200 | △1,563,669 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707,424 | 4,752,625 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,752,625 | 3,188,955 |
