サンセイランディックのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 712,290 | 1,003,537 |
| 減価償却費 | 49,165 | 42,931 |
| 減損損失 | 29,240 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △32,066 | △3,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △125 |
| 支払利息 | 155,033 | 119,184 |
| 営業外支払手数料 | 31,905 | 9,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,095 | △742 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 88,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,380 | △20,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △881,788 | 1,123,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242,372 | 81,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,693 | △48,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7,928 | △373,567 |
| その他 | 7,592 | 308 |
| 小計 | △126,142 | 2,021,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 134 |
| 利息の支払額 | △154,028 | △118,244 |
| 営業外支払手数料の支払額 | △31,905 | △9,675 |
| 法人税等の支払額 | △604,664 | △195,699 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △916,543 | 1,704,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △537,640 | △547,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,000 | 541,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,381 | △23,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,398 | △17,087 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 138,499 | 18,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,006 | △23,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,688 | 27 |
| その他 | 24,566 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,541 | △51,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,747,400 | 1,281,875 |
| 長期借入れによる収入 | 4,363,400 | 803,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476,950 | △2,318,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,556 | 4,634 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △167,862 |
| 配当金の支払額 | △194,782 | △210,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,823 | △608,166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △251,261 | 1,045,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,958,686 | 3,707,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,707,424 | 4,752,625 |
