サンセイランディックのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,758,660 | 712,290 |
| 減価償却費 | 51,248 | 49,165 |
| 減損損失 | ― | 29,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △32,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △191 |
| 支払利息 | 116,008 | 155,033 |
| 営業外支払手数料 | 8,109 | 31,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,927 | △20,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,381 | 12,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,859,024 | △881,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,286 | △242,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △156,142 | 60,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,808 | △7,928 |
| その他 | △770 | 7,592 |
| 小計 | 199,253 | △126,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 196 |
| 利息の支払額 | △117,960 | △154,028 |
| 営業外支払手数料の支払額 | △8,109 | △31,905 |
| 法人税等の支払額 | △493,373 | △604,664 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △419,952 | △916,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,605 | △537,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,600 | 104,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,210 | △6,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,815 | △14,398 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 5,495 | 138,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △381 | △1,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,841 | 4,688 |
| その他 | ― | 24,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,915 | △287,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420,666 | △2,747,400 |
| 長期借入れによる収入 | 142,500 | 4,363,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406,720 | △476,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,060 | 8,556 |
| 配当金の支払額 | △176,683 | △194,782 |
| その他 | △1,692 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984,130 | 952,823 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,262 | △251,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,465,424 | 3,958,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,958,686 | 3,707,424 |
