サンセイランディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

712,290

1,003,537

減価償却費

49,165

42,931

減損損失

29,240

―

固定資産売却損益（△は益）

△32,066

△3,807

受取利息及び受取配当金

△191

△125

支払利息

155,033

119,184

営業外支払手数料

31,905

9,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,095

△742

工事損失引当金の増減額（△は減少）

―

88,717

売上債権の増減額（△は増加）

12,380

△20,842

たな卸資産の増減額（△は増加）

△881,788

1,123,702

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,372

81,709

その他の資産の増減額（△は増加）

60,693

△48,687

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,928

△373,567

その他

7,592

308

小計

△126,142

2,021,994

利息及び配当金の受取額

196

134

利息の支払額

△154,028

△118,244

営業外支払手数料の支払額

△31,905

△9,675

法人税等の支払額

△604,664

△195,699

法人税等の還付額

1

6,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△916,543

1,704,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△537,640

△547,845

定期預金の払戻による収入

104,000

541,837

有形固定資産の取得による支出

△6,381

△23,019

有形固定資産の売却による収入

131

―

無形固定資産の取得による支出

△14,398

△17,087

賃貸不動産の売却による収入

138,499

18,899

差入保証金の差入による支出

△1,006

△23,979

差入保証金の回収による収入

4,688

27

その他

24,566

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,541

△51,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,747,400

1,281,875

長期借入れによる収入

4,363,400

803,000

長期借入金の返済による支出

△476,950

△2,318,950

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,556

4,634

自己株式の取得による支出

―

△167,862

配当金の支払額

△194,782

△210,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

952,823

△608,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251,261

1,045,200

現金及び現金同等物の期首残高

3,958,686

3,707,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,707,424

※ 4,752,625