サンセイランディック

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サンセイランディックのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,758,660	712,290
	減価償却費									51,248	49,165
	減損損失									―	29,240
	固定資産売却損益（△は益）									―	△32,066
	受取利息及び受取配当金									△238	△191
	支払利息									116,008	155,033
	営業外支払手数料									8,109	31,905
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									11,927	△20,095
	売上債権の増減額（△は増加）									6,381	12,380
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,859,024	△881,788
	仕入債務の増減額（△は減少）									107,286	△242,372
	その他の資産の増減額（△は増加）									△156,142	60,693
	その他の負債の増減額（△は減少）									155,808	△7,928
	その他									△770	7,592
	小計									199,253	△126,142
	利息及び配当金の受取額									235	196
	利息の支払額									△117,960	△154,028
	営業外支払手数料の支払額									△8,109	△31,905
	法人税等の支払額									△493,373	△604,664
	法人税等の還付額									1	1
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△419,952	△916,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,605	△537,640
	定期預金の払戻による収入									17,600	104,000
	有形固定資産の取得による支出									△26,210	△6,381
	有形固定資産の売却による収入									161	131
	無形固定資産の取得による支出									△34,815	△14,398
	賃貸不動産の売却による収入									5,495	138,499
	差入保証金の差入による支出									△381	△1,006
	差入保証金の回収による収入									17,841	4,688
	その他									―	24,566
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△70,915	△287,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,420,666	△2,747,400
	長期借入れによる収入									142,500	4,363,400
	長期借入金の返済による支出									△1,406,720	△476,950
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									6,060	8,556
	配当金の支払額									△176,683	△194,782
	その他									△1,692	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									984,130	952,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										493,262	△251,261
現金及び現金同等物の期首残高										3,465,424	3,958,686
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,958,686	※ 3,707,424