サンセイランディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,539,179

1,758,660

減価償却費

55,862

51,248

展示場閉鎖損失

36,404

―

固定資産売却損益（△は益）

16,384

―

投資有価証券評価損益（△は益）

50,999

―

受取利息及び受取配当金

△204

△238

支払利息

125,356

116,008

営業外支払手数料

15,578

8,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,986

11,927

売上債権の増減額（△は増加）

△12,994

6,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

181,772

△1,859,024

仕入債務の増減額（△は減少）

95,030

107,286

その他の資産の増減額（△は増加）

△40,898

△156,142

その他の負債の増減額（△は減少）

403,626

155,808

その他

62

△770

小計

2,468,147

199,253

利息及び配当金の受取額

215

235

利息の支払額

△125,371

△117,960

営業外支払手数料の支払額

△15,578

△8,109

法人税等の支払額

△710,906

△493,373

法人税等の還付額

―

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,616,505

△419,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△58,507

△50,605

定期預金の払戻による収入

59,802

17,600

有形固定資産の取得による支出

△44,648

△26,210

有形固定資産の売却による収入

14

161

無形固定資産の取得による支出

△21,680

△34,815

賃貸不動産の売却による収入

13,058

5,495

差入保証金の差入による支出

△11,789

△381

差入保証金の回収による収入

49

17,841

その他

37

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,662

△70,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,358,136

2,420,666

長期借入れによる収入

1,904,100

142,500

長期借入金の返済による支出

△915,625

△1,406,720

社債の償還による支出

△20,000

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

45,250

6,060

配当金の支払額

△150,334

△176,683

その他

△55

△1,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,800

984,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,042

493,262

現金及び現金同等物の期首残高

3,407,381

3,465,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,465,424

※ 3,958,686