サンセイランディック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,672,079

1,539,179

減価償却費

71,008

55,862

減損損失

63,633

―

展示場閉鎖損失

―

36,404

固定資産売却損益（△は益）

△97,210

16,384

投資有価証券評価損益（△は益）

29,999

50,999

受取利息及び受取配当金

△216

△204

支払利息

85,061

125,356

営業外支払手数料

4,514

15,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,423

1,986

売上債権の増減額（△は増加）

35,009

△12,994

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,971,975

181,772

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,902

95,030

その他の資産の増減額（△は増加）

△75,186

△40,898

その他の負債の増減額（△は減少）

70,971

403,626

その他

14,513

62

小計

△3,138,276

2,468,147

利息及び配当金の受取額

263

215

利息の支払額

△86,430

△125,371

営業外支払手数料の支払額

△4,514

△15,578

法人税等の支払額

△437,508

△710,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,666,466

1,616,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,511

△58,507

定期預金の払戻による収入

90,802

59,802

有形固定資産の取得による支出

△25,841

△44,648

有形固定資産の売却による収入

―

14

無形固定資産の取得による支出

△31,215

△21,680

賃貸不動産の売却による収入

145,037

13,058

差入保証金の差入による支出

△7,977

△11,789

差入保証金の回収による収入

7,159

49

資産除去債務の履行による支出

△2,600

―

その他

△5,400

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

107,454

△63,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,520,610

△2,358,136

長期借入れによる収入

425,000

1,904,100

長期借入金の返済による支出

△176,260

△915,625

社債の償還による支出

△40,000

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

37,000

45,250

配当金の支払額

△97,548

△150,334

その他

△1,773

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,667,028

△1,494,800

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,108,015

58,042

現金及び現金同等物の期首残高

2,299,365

3,407,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,407,381

※ 3,465,424