サンセイランディックのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,756,356 | 1,585,474 |
| 減価償却費 | 80,728 | 78,742 |
| 事務所移転費用 | 92,711 | 16,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △424 |
| 支払利息 | 271,954 | 280,049 |
| 営業外支払手数料 | 45,056 | 49,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38,732 | △545 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | △41,250 | ― |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 8,755 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,594 | △315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,707,471 | 31,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,634 | 108,265 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △82,214 | 120,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △51,909 | 135,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,260 | △73,176 |
| その他 | 15,093 | 29,291 |
| 小計 | 421,182 | 2,360,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 428 |
| 利息の支払額 | △270,976 | △283,621 |
| 営業外支払手数料の支払額 | △45,056 | △49,525 |
| 法人税等の支払額 | △82,821 | △870,503 |
| 法人税等の還付額 | 55,656 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | △89,783 | △13,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,690 | 1,143,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △657,087 | △667,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657,084 | 668,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △279,683 | △94,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,806 | △43,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △103,000 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | ― | △900,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | △178,548 | △770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,662 | 4,544 |
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | △391,221 | 391,221 |
| その他 | △1,000 | 30,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △765,600 | △714,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,117,030 | △1,832,255 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,600 | 6,777,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,637,790 | △3,318,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,774 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △47 |
| 配当金の支払額 | △227,915 | △403,814 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,650 | 1,222,962 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △474,640 | 1,651,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,955 | 2,714,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,714,315 | 4,365,863 |
