ＪＰＭＣ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,211,719

1,602,272

減価償却費

87,335

97,632

のれん償却額

3,488

3,488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92,094

32,338

受取利息及び受取配当金

△541

△479

支払利息

2,154

3,009

固定資産除却損

1,305

17,816

投資有価証券評価損益（△は益）

－

443,787

売上債権の増減額（△は増加）

△120,341

△80,503

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,157

－

営業貸付金の増減額（△は増加）

△219,386

131,976

仕入債務の増減額（△は減少）

25,002

50,256

前受金の増減額（△は減少）

263,314

326,728

預り保証金の増減額（△は減少）

3,734

54,995

その他

△246,499

△30,581

小計

2,110,536

2,652,736

利息の受取額

465

509

利息の支払額

△2,219

△3,108

法人税等の支払額

△1,070,368

△590,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,414

2,059,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△82,995

△734,723

投資有価証券の取得による支出

△500,000

－

その他

△31,398

△6,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△664,393

△741,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

760,000

長期借入金の返済による支出

△170,004

△161,789

配当金の支払額

△708,199

△629,884

自己株式の取得による支出

△601,279

－

新株予約権の発行による収入

－

3,772

自己新株予約権の取得による支出

△10,400

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,489,883

△27,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,115,861

1,290,042

現金及び現金同等物の期首残高

5,170,795

4,054,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,054,933

※ 5,344,976