ＪＰＭＣ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,110,825

2,453,979

減価償却費

110,696

107,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45,415

39,951

受取利息及び受取配当金

△877

△348

支払利息

11,520

4,137

売上債権の増減額（△は増加）

△17,409

△21,748

たな卸資産の増減額（△は増加）

405,841

－

仕入債務の増減額（△は減少）

52,718

9,974

前受金の増減額（△は減少）

211,101

58,533

預り保証金の増減額（△は減少）

33,038

△30,980

その他

△25,964

△139,905

小計

2,936,906

2,481,160

利息の受取額

948

349

利息の支払額

△11,547

△4,017

法人税等の支払額

△722,303

△770,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,204,004

1,706,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,966

△6,834

投資有価証券の取得による支出

－

△67,579

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△316,705

－

その他

11,573

△35,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,099

△109,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

△223,974

－

長期借入れによる収入

800,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,187,227

△246,836

配当金の支払額

△516,012

△626,086

株式の発行による収入

60,984

－

自己株式の取得による支出

△1,197,318

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,063,548

△872,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,642

723,704

現金及び現金同等物の期首残高

4,159,595

3,976,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,976,953

※ 4,700,657