ＪＰＭＣ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,070,100

1,311,532

減価償却費

60,635

64,531

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,588

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,710

8,494

減損損失

3,600

-

受取利息及び受取配当金

△1,396

△1,271

支払利息

1,541

4,991

固定資産売却損益（△は益）

△11,780

-

固定資産除却損

1,871

-

株式公開費用

-

27,000

売上債権の増減額（△は増加）

△50,872

△4,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

△789,828

514,957

未収入金の増減額（△は増加）

51,589

△11,845

仕入債務の増減額（△は減少）

144,520

23,456

前受金の増減額（△は減少）

138,267

234,570

預り保証金の増減額（△は減少）

175,162

17,460

その他

△10,638

33,793

小計

766,894

2,223,087

利息の受取額

1,268

1,460

利息の支払額

△1,541

△5,145

法人税等の支払額

△433,065

△453,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,555

1,765,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,421,578

△8,789

有形固定資産の売却による収入

105,662

-

定期預金の払戻による収入

200,191

100,000

投資有価証券の売却による収入

37,033

-

その他

△36,230

△10,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,114,922

81,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

-

△90,452

配当金の支払額

△226,828

△301,897

株式の発行による収入

8,870

125,500

自己株式の取得による支出

△95

-

株式公開費用の支出

-

△27,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,053

606,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△999,420

2,453,151

現金及び現金同等物の期首残高

2,279,494

1,280,074

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,280,074

※ 3,733,225