フィル・カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 65,014 | 639,342 |
| 減価償却費 | 36,736 | 37,827 |
| のれん償却額 | 26,176 | 26,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △501 | △472 |
| 支払利息 | 10,258 | 10,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,347 | 1,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 55,794 |
| 減損損失 | 33,328 | 18,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,803 | △3,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,518,497 | 1,542,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557 | △37,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △416,139 | 542,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,127 | △1,538 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,111 | △8,588 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 19,605 | △9,191 |
| その他 | △214,647 | 367,719 |
| 小計 | △1,930,972 | 3,180,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 135 |
| 利息の支払額 | △10,493 | △9,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △497,288 | 119,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,438,611 | 3,291,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,572 | △8,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 1,106 |
| その他 | 70 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,502 | △6,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,000 | △228,000 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,231 | △435,506 |
| 自己株式の取得による支出 | △119,661 | △489,174 |
| 配当金の支払額 | △28,271 | △55 |
| リース債務の返済による支出 | △4,815 | △5,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,021 | △1,157,820 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,923,092 | 2,127,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,989,358 | 2,066,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,066,266 | 4,193,330 |
