フィル・カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 975,613 | 65,014 |
| 減価償却費 | 32,340 | 36,736 |
| のれん償却額 | 21,814 | 26,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △517 | △501 |
| 支払利息 | 11,085 | 10,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,045 | 21,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,991 | ― |
| 減損損失 | ― | 33,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,472 | 4,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,905 | △1,518,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,108 | 1,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,720 | △416,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,555 | △2,127 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △4,917 | 2,111 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 24,324 | 19,605 |
| その他 | 36,621 | △214,647 |
| 小計 | 1,959,220 | △1,930,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 143 |
| 利息の支払額 | △11,004 | △10,493 |
| 法人税等の支払額 | △252,428 | △497,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,928 | △2,438,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,258 | △43,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,470 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △184,847 | ― |
| その他 | ― | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,575 | △43,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325,183 | △106,231 |
| ストックオプションの行使による収入 | 387,530 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △227 | △119,661 |
| 配当金の支払額 | ― | △28,271 |
| リース債務の返済による支出 | △4,559 | △4,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,559 | 559,021 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880,911 | △1,923,092 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,108,446 | 3,989,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,989,358 | 2,066,266 |
