フィル・カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 615,782 | 975,613 |
| 減価償却費 | 25,067 | 32,340 |
| のれん償却額 | ― | 21,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △557 | △517 |
| 支払利息 | 11,466 | 11,085 |
| 株式交付費 | 499 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 12,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 100,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,950 | △3,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △131,352 | 702,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,060 | 35,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637,782 | 10,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △67,906 | 4,555 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △11,414 | △4,917 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 28,813 | 24,324 |
| その他 | 67,687 | 36,621 |
| 小計 | 1,202,757 | 1,959,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 140 |
| 利息の支払額 | △10,627 | △11,004 |
| 法人税等の支払額 | △160,777 | △252,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,513 | 1,695,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,915 | △26,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,350 | △11,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △332,191 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △184,847 |
| その他 | 723 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,733 | △222,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △357,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,360 | △325,183 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,610 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,770 | 387,530 |
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △227 |
| リース債務の返済による支出 | △4,318 | △4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,148 | 407,559 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,632 | 1,880,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,814 | 2,108,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,108,446 | 3,989,358 |
