フィル・カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 304,744 | 615,782 |
| 減価償却費 | 12,513 | 25,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △557 |
| 固定資産受贈益 | △15,497 | ― |
| 支払利息 | 5,445 | 11,466 |
| 株式交付費 | 2,406 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,328 | 39,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △851,909 | △131,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,946 | △13,060 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,705 | 637,782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △25,330 | △67,906 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △41,780 | △11,414 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 15,936 | 28,813 |
| その他 | 88,503 | 67,687 |
| 小計 | △357,140 | 1,202,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 160 |
| 利息の支払額 | △6,365 | △10,627 |
| 法人税等の支払額 | △85,322 | △160,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △448,332 | 1,031,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,640 | △43,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △16,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,906 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △332,191 |
| その他 | △298 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,945 | △391,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,500 | △357,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,037 | △63,360 |
| 株式の発行による収入 | 676,407 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,398 | 1,610 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,830 | 22,770 |
| 自己株式の取得による支出 | △334 | △349 |
| リース債務の返済による支出 | △3,753 | △4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,010 | △401,148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,732 | 238,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,081 | 1,869,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869,814 | 2,108,446 |
