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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
221,626
135,816
減価償却費
34,642
45,376
のれん償却額
26,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
60,900
受取利息及び受取配当金
△632
△2,951
支払利息
9,273
12,193
助成金収入
△2,500
持分法による投資損益（△は益）
△47,764
4,452
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,953
資産除去債務戻入益
△2,571
新株予約権発行費
11,307
売上債権の増減額（△は増加）
△38,698
△21,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,069,856
△490,391
仕入債務の増減額（△は減少）
289,962
△68,447
前受金の増減額（△は減少）
△523,692
△245,860
預り金の増減額（△は減少）
3,259
2,137
差入保証金の増減額（△は増加）
4,182
5,546
長期預り保証金の増減額（△は減少）
4,510
22,968
その他
△157,933
44,905
小計
△1,257,661
△468,812
利息及び配当金の受取額
128
109
利息の支払額
△9,389
△13,855
助成金の受取額
2,500
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△398,961
△58,791
△1,663,383
△541,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,596
△100,330
投資有価証券の取得による支出
△0
△7,180
無形固定資産の取得による支出
△5,607
△31,631
長期貸付けによる支出
△23,000
△22,000
短期貸付けによる支出
△30,000
投資有価証券の売却による収入
53,795
定期預金の預入による支出
△307,000
23,591
△498,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
437,500
長期借入れによる収入
340,000
1,145,800
長期借入金の返済による支出
△70,616
△888,178
新株予約権の発行による支出
△9,481
自己株式の取得による支出
△501,129
配当金の支払額
△56,284
△23
リース債務の返済による支出
△5,369
△5,670
自己株式の売却による収入
249,896
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,106
△302,881
938,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,942,673
△101,273
現金及び現金同等物の期首残高
4,193,330
2,250,657
現金及び現金同等物の期末残高
2,149,383
