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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
639,342
221,626
減価償却費
37,827
34,642
のれん償却額
26,176
受取利息及び受取配当金
△472
△632
支払利息
10,009
9,273
助成金収入
－
△2,500
持分法による投資損益（△は益）
1,229
△47,764
投資有価証券評価損益（△は益）
55,794
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,953
資産除去債務戻入益
△2,571
新株予約権発行費
11,307
減損損失
18,138
売上債権の増減額（△は増加）
△3,120
△38,698
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,542,654
△1,069,856
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,586
289,962
前受金の増減額（△は減少）
542,446
△523,692
預り金の増減額（△は減少）
△1,538
3,259
差入保証金の増減額（△は増加）
△8,588
4,182
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△9,191
4,510
その他
367,719
△157,933
小計
3,180,843
△1,257,661
利息及び配当金の受取額
135
128
利息の支払額
△9,847
△9,389
助成金の受取額
2,500
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
119,983
△398,961
3,291,115
△1,663,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,076
△1,596
投資有価証券の取得による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△260
△5,607
長期貸付けによる支出
△23,000
投資有価証券の売却による収入
53,795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,106
1,000
△6,229
23,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△228,000
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済による支出
△435,506
△70,616
新株予約権の発行による支出
△9,481
自己株式の取得による支出
△489,174
△501,129
配当金の支払額
△55
△56,284
リース債務の返済による支出
△5,084
△5,369
△1,157,820
△302,881
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,127,064
△1,942,673
現金及び現金同等物の期首残高
2,066,266
4,193,330
現金及び現金同等物の期末残高
2,250,657
