フィル・カンパニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

304,744

615,782

減価償却費

12,513

25,067

受取利息及び受取配当金

△495

△557

固定資産受贈益

△15,497

―

支払利息

5,445

11,466

株式交付費

2,406

499

売上債権の増減額（△は増加）

△23,328

39,950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△851,909

△131,352

仕入債務の増減額（△は減少）

139,946

△13,060

前受金の増減額（△は減少）

31,705

637,782

預り金の増減額（△は減少）

△25,330

△67,906

差入保証金の増減額（△は増加）

△41,780

△11,414

長期預り保証金の増減額（△は減少）

15,936

28,813

その他

88,503

67,687

小計

△357,140

1,202,757

利息及び配当金の受取額

495

160

利息の支払額

△6,365

△10,627

法人税等の支払額

△85,322

△160,777

営業活動によるキャッシュ・フロー

△448,332

1,031,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,640

△43,915

無形固定資産の取得による支出

△2,100

△16,350

資産除去債務の履行による支出

△10,906

―

投資有価証券の取得による支出

―

△332,191

その他

△298

723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,945

△391,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

357,500

△357,500

長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△24,037

△63,360

株式の発行による収入

676,407

―

新株予約権の発行による収入

1,398

1,610

ストックオプションの行使による収入

49,830

22,770

自己株式の取得による支出

△334

△349

リース債務の返済による支出

△3,753

△4,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,257,010

△401,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

750,732

238,632

現金及び現金同等物の期首残高

1,119,081

1,869,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,869,814

※ 2,108,446