ファンドクリエーショングループのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 204 | 271 |
| 減価償却費 | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 23 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11 | △39 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △37 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | △4 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4 | △15 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 865 | △391 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △305 | △834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8 | △215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | △18 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10 | △0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | △69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7 | 17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7 | 9 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 245 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △9 | △9 |
| その他 | △22 | 13 |
| 小計 | 1,085 | △1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △27 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △43 | △151 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | △1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △1 |
| 短期貸付けによる支出 | △7 | △33 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 259 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △30 | △20 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | △265 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53 | △57 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △171 | 977 |
| 長期借入れによる収入 | － | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △817 | △41 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △250 |
| 配当金の支払額 | △37 | △37 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | △3 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △6 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △784 | 1,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | △298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 821 | 1,126 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126 | 828 |
