ファンドクリエーショングループのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32 | 204 |
| 減価償却費 | 4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | △11 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 16 | △37 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △16 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 40 | 4 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 170 | 865 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △6 | △305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3 | 1 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 185 | △0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | △10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △28 | △7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | △7 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 245 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △9 | △9 |
| その他 | 1 | △14 |
| 小計 | 486 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △24 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △158 | △43 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 1,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △4 |
| 短期貸付けによる支出 | △487 | △7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 235 | 259 |
| 長期貸付けによる支出 | △61 | △30 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | － | △265 |
| その他 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △53 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △753 | △171 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | △817 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | △37 | △37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △16 | △6 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116 | △784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △77 | 304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 898 | 821 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 821 | 1,126 |
