ファンドクリエーショングループのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 95 | 32 |
| 減価償却費 | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 13 | 28 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | △16 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 新株予約権発行費 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1 | 3 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 10 | 16 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16 | 40 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △624 | 170 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △8 | △6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6 | △3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △73 | 185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | △28 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △0 | 10 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △9 | △9 |
| その他 | 106 | 1 |
| 小計 | △457 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △12 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △58 | △158 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △517 | 350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 235 |
| 短期貸付けによる支出 | △34 | △487 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △61 |
| その他 | △0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41 | △309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | △753 |
| 長期借入れによる収入 | 191 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △24 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | △37 | △37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △12 | △16 |
| その他 | 0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564 | △116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | △77 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 893 | 898 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 898 | 821 |
