ファンドクリエーショングループのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △23 | 95 |
| 減価償却費 | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 3 |
| 新株予約権発行費 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3 | △1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 22 | 10 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △55 | 16 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △106 | △624 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △8 | △8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | △6 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △114 | △73 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | △43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △11 | △0 |
| その他 | △87 | 96 |
| 小計 | △331 | △457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △13 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △32 | △58 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | △34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| その他 | △7 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | △41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1 | 425 |
| 長期借入れによる収入 | － | 191 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | △1 |
| 社債の償還による支出 | △200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | △37 | △37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △0 | △12 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261 | 564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △356 | 2 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250 | 893 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 893 | 898 |
