ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24

263

減価償却費

22

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1

受取利息及び受取配当金

△2

△61

支払利息

25

8

固定資産除却損

0

0

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2

3

有価証券の増減額（△は増加）

△103

△69

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

29

999

未成工事支出金の増減額（△は増加）

-

△131

前払費用の増減額（△は増加）

3

△9

立替金の増減額（△は増加）

△113

58

未収入金の増減額（△は増加）

7

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

36

未払金の増減額（△は減少）

1

114

預り金の増減額（△は減少）

-

△18

その他

△31

△16

小計

△144

1,184

利息及び配当金の受取額

2

61

利息の支払額

△23

△9

法人税等の支払額

△12

△22

法人税等の還付額

12

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△165

1,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△154

無形固定資産の取得による支出

-

△2

短期貸付けによる支出

-

△50

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

匿名組合契約終了に伴う匿名組合出資金の償還による収入

3

-

連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による支出

△0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

子会社株式の取得による支出

△2

-

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

230

１年内返済予定の長期借入金の返済による支出

△27

△1,226

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1

新株予約権の発行による収入

-

2

自己株式の処分による収入

-

15

その他

△0

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27

△999

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189

11

現金及び現金同等物の期首残高

941

773

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

-

現金及び現金同等物の期末残高

773

784