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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
271
298
減価償却費
8
5
受取利息及び受取配当金
△4
△5
支払利息
12
43
為替差損益（△は益）
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△39
△29
有価証券の増減額（△は増加）
10
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△15
棚卸資産の増減額（△は増加）
△391
△1,328
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△834
1,228
前渡金の増減額（△は増加）
△215
204
未収入金の増減額（△は増加）
△18
△3
立替金の増減額（△は増加）
0
前払費用の増減額（△は増加）
△0
未払消費税等の増減額（△は減少）
△69
△191
未払金の増減額（△は減少）
17
52
預り金の増減額（△は減少）
9
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
37
前受収益及び契約負債の増減額（△は減少）
220
その他
13
△10
小計
△1,268
524
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△13
△32
法人税等の支払額
△151
△71
法人税等の還付額
25
100
△1,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2
△1
無形固定資産の取得による支出
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△33
△279
長期貸付けによる支出
△20
投資有価証券の取得による支出
△57
△295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
977
△610
長期借入れによる収入
520
1,420
長期借入金の返済による支出
△41
△575
社債の発行による収入
300
社債の償還による支出
△250
配当金の支払額
△37
新株予約権の買入消却による支出
資金調達費用の支払による支出
△12
△21
1,152
474
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
707
現金及び現金同等物の期首残高
1,126
828
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
1,535
