ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95

32

減価償却費

3

4

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

13

28

投資損失引当金の増減額（△は減少）

16

△16

為替差損益（△は益）

3

2

新株予約権発行費

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1

3

有価証券の増減額（△は増加）

10

16

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

16

40

販売用不動産の増減額（△は増加）

△624

170

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△8

△6

未収入金の増減額（△は増加）

△6

△3

立替金の増減額（△は増加）

△73

185

前払費用の増減額（△は増加）

0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

56

未払金の増減額（△は減少）

43

△28

預り金の増減額（△は減少）

△0

10

長期前受収益の増減額（△は減少）

△9

△9

その他

106

1

小計

△457

486

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△12

△24

法人税等の支払額

△58

△158

法人税等の還付額

8

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

△517

350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7

△4

短期貸付金の回収による収入

－

235

短期貸付けによる支出

△34

△487

長期貸付けによる支出

－

△61

その他

△0

 8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41

△309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

425

△753

長期借入れによる収入

191

700

長期借入金の返済による支出

△1

△24

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

15

配当金の支払額

△37

△37

資金調達費用の支払による支出

△12

△16

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

564

△116

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2

△77

現金及び現金同等物の期首残高

893

898

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

 898

 821