ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△23

95

減価償却費

3

3

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

13

13

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

16

為替差損益（△は益）

△0

3

新株予約権発行費

－

3

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△1

有価証券の増減額（△は増加）

22

10

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△55

16

販売用不動産の増減額（△は増加）

△106

△624

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△8

△8

未収入金の増減額（△は増加）

15

△6

立替金の増減額（△は増加）

△114

△73

前払費用の増減額（△は増加）

20

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

△43

未払金の増減額（△は減少）

3

43

預り金の増減額（△は減少）

△11

△0

その他

△87

96

小計

△331

△457

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△32

△58

法人税等の還付額

95

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△277

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△7

投資有価証券の取得による支出

△9

－

短期貸付けによる支出

－

△34

定期預金の払戻による収入

200

－

その他

△7

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

182

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

425

長期借入れによる収入

－

191

長期借入金の返済による支出

△25

△1

社債の償還による支出

△200

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1

－

配当金の支払額

△37

△37

資金調達費用の支払による支出

△0

△12

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261

564

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356

2

現金及び現金同等物の期首残高

1,250

893

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

 893

 898