ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年12月１日

　至 2017年11月30日)

当連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

176

△23

減価償却費

3

3

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

13

13

為替差損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

2

△3

有価証券の増減額（△は増加）

△9

22

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△22

△55

販売用不動産の増減額（△は増加）

△463

△106

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1

△8

未収入金の増減額（△は増加）

△16

15

立替金の増減額（△は増加）

18

△114

前払費用の増減額（△は増加）

△0

20

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

4

未払金の増減額（△は減少）

30

3

預り金の増減額（△は減少）

1

△11

その他

△101

△87

小計

△367

△331

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△130

△32

法人税等の還付額

158

95

営業活動によるキャッシュ・フロー

△352

△277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54

△0

投資有価証券の取得による支出

－

△9

定期預金の預入による支出

 △200

－

定期預金の払戻による収入

－

200

子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△4

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

204

△1

長期借入れによる収入

50

－

長期借入金の返済による支出

△23

△25

社債の償還による支出

－

△200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1

1

自己株式の処分による収入

13

－

配当金の支払額

△37

△37

その他

△4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

204

△261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407

△356

現金及び現金同等物の期首残高

1,730

1,250

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 △72

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,250

 893