ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

368

176

減価償却費

3

3

受取利息及び受取配当金

△46

△2

支払利息

12

13

為替差損益（△は益）

△1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△0

2

有価証券の増減額（△は増加）

29

△9

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1

△22

販売用不動産の増減額（△は増加）

479

△463

未成工事支出金の増減額（△は増加）

372

1

未収入金の増減額（△は増加）

31

△16

立替金の増減額（△は増加）

46

18

前払費用の増減額（△は増加）

9

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

2

未払金の増減額（△は減少）

△9

30

預り金の増減額（△は減少）

△1

1

その他

△37

△101

小計

1,267

△367

利息及び配当金の受取額

47

2

利息の支払額

△13

△14

法人税等の支払額

△233

△130

法人税等の還付額

137

158

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205

△352

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△54

無形固定資産の取得による支出

△0

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

65

-

投資有価証券の売却による収入

21

-

定期預金の預入による支出

-

△200

子会社株式の取得による支出

-

△0

その他

10

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

95

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△213

204

長期借入れによる収入

-

50

長期借入金の返済による支出

-

△23

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1

自己株式の処分による収入

-

13

配当金の支払額

△37

△37

その他

-

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250

204

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,051

△407

現金及び現金同等物の期首残高

686

1,730

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△7

△72

現金及び現金同等物の期末残高

1,730

1,250