ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

452

368

減価償却費

3

3

受取利息及び受取配当金

△67

△46

支払利息

19

12

為替差損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

5

△0

有価証券の増減額（△は増加）

60

29

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△21

1

販売用不動産の増減額（△は増加）

△590

479

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△283

372

前払費用の増減額（△は増加）

0

9

立替金の増減額（△は増加）

△45

46

未収入金の増減額（△は増加）

12

31

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44

9

未払金の増減額（△は減少）

△72

△9

預り金の増減額（△は減少）

△4

△1

その他

114

△37

小計

△459

1,267

利息及び配当金の受取額

67

47

利息の支払額

△18

△13

法人税等の支払額

△144

△233

法人税等の還付額

11

137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△542

1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200

△1

無形固定資産の取得による支出

△0

△0

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△15

65

担保預金の解除による収入

100

-

投資有価証券の売却による収入

5

21

その他

2

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107

95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

332

△213

短期社債の発行による収入

200

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

75

-

配当金の支払額

△36

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

571

△250

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

1,051

現金及び現金同等物の期首残高

784

686

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△19

△7

現金及び現金同等物の期末残高

686

1,730