ファンドクリエーショングループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

263

452

減価償却費

10

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

-

受取利息及び受取配当金

△61

△67

支払利息

8

19

固定資産除却損

0

-

為替差損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

3

5

有価証券の増減額（△は増加）

△69

60

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△0

△21

販売用不動産の増減額（△は増加）

999

△590

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△131

△283

前払費用の増減額（△は増加）

△9

0

立替金の増減額（△は増加）

58

△45

未収入金の増減額（△は増加）

0

12

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△44

未払金の増減額（△は減少）

114

△72

預り金の増減額（△は減少）

△18

△4

その他

△16

114

小計

1,184

△459

利息及び配当金の受取額

61

67

利息の支払額

△9

△18

法人税等の支払額

△22

△144

法人税等の還付額

4

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218

△542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154

△200

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

短期貸付けによる支出

△50

△15

担保預金の解除による収入

-

100

投資有価証券の取得による支出

△1

-

投資有価証券の売却による収入

-

5

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

230

332

１年内返済予定の長期借入金の返済による支出

△1,226

-

短期社債の発行による収入

-

200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1

75

新株予約権の発行による収入

2

-

自己株式の処分による収入

15

-

配当金の支払額

-

△36

その他

△23

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△999

571

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

△78

現金及び現金同等物の期首残高

773

784

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

0

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△19

現金及び現金同等物の期末残高

784

686