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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
298
339
減価償却費
5
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
43
66
為替差損益（△は益）
△4
0
売上債権の増減額（△は増加）
△29
18
有価証券の増減額（△は増加）
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△3
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△25
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99
△54
前渡金の増減額（△は増加）
204
31
未収入金の増減額（△は増加）
△45
立替金の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
△12
未払消費税等の増減額（△は減少）
△191
210
未払金の増減額（△は減少）
52
73
預り金の増減額（△は減少）
－
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
37
67
前受収益及び契約負債の増減額（△は減少）
220
△243
その他
△10
45
小計
524
458
利息及び配当金の受取額
3
10
利息の支払額
△32
△73
法人税等の支払額
△71
△235
法人税等の還付額
100
20
180
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
無形固定資産の取得による支出
△0
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△279
221
投資有価証券の取得による支出
長期貸付金の回収による収入
△295
246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△610
長期借入れによる収入
1,420
1,560
長期借入金の返済による支出
△575
△1,348
社債の発行による収入
300
社債の償還による支出
△300
配当金の支払額
△37
資金調達費用の支払による支出
△21
△43
474
△126
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
707
302
現金及び現金同等物の期首残高
828
1,535
現金及び現金同等物の期末残高
1,837
