グランディーズ

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グランディーズのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	338,368	387,247
減価償却費	18,832	27,233
のれん償却額	3,544	7,088
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,045	△1,764
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△26	△926
受取利息及び受取配当金	△7	△7
支払利息	4,021	7,798
売上債権の増減額（△は増加）	△909	3,247
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,017,879	△1,184,991
前渡金の増減額（△は増加）	△18,679	△2,750
前払費用の増減額（△は増加）	△430	190
長期前払費用の増減額（△は増加）	△484	△934
仕入債務の増減額（△は減少）	21,760	19,505
未払金の増減額（△は減少）	△876	18,164
未収消費税等の増減額（△は増加）	△29,838	△1,720
未払消費税等の増減額（△は減少）	△8,363	1,897
未成工事受入金の増減額（△は減少）	5,660	△5,660
不動産事業受入金の増減額（△は減少）	6,449	6,848
預り金の増減額（△は減少）	△3,942	291
その他	2,819	11,712
小計	△678,936	△707,528
利息及び配当金の受取額	7	7
利息の支払額	△4,426	△9,296
法人税等の支払額	△115,986	△147,927
営業活動によるキャッシュ・フロー	△799,341	△864,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	3,500	－
有形固定資産の取得による支出	△533	△2,291
無形固定資産の取得による支出	－	△1,208
投資有価証券の売却による収入	－	10
投資有価証券の取得による支出	－	△100
預り敷金及び保証金の返還による支出	△2,792	△3,583
預り敷金及び保証金の受入による収入	52,137	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△25,312	－
貸付けによる支出	△2,800	△4,200
貸付金の回収による収入	24,760	4,200
その他	△560	△237
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,399	△7,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	150,000	980,000
短期借入金の返済による支出	△10,726	△450,000
長期借入れによる収入	600,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△45,000	△152,073
リース債務の返済による支出	△14,424	△3,158
配当金の支払額	△25,507	△45,866
自己株式の取得による支出	△61	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	654,279	928,902
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△96,662	56,747
現金及び現金同等物の期首残高	773,228	676,566
現金及び現金同等物の期末残高	676,566	733,313