グランディーズ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

253,757

304,960

減価償却費

540

2,329

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

2,135

受取利息及び受取配当金

△91

△101

支払利息及び社債利息

3,954

2,560

株式交付費

66

4,731

売上債権の増減額（△は増加）

△673

160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△198,263

381,725

前渡金の増減額（△は増加）

800

△2,300

前払費用の増減額（△は増加）

1,916

346

長期前払費用の増減額（△は増加）

568

△694

仕入債務の増減額（△は減少）

7,210

△6,814

未払金の増減額（△は減少）

△2,073

6,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

141

6,470

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,176

△14,800

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

22,335

△23,500

預り金の増減額（△は減少）

1,159

△658

その他

430

2,904

小計

95,955

666,211

利息及び配当金の受取額

91

101

利息の支払額

△4,098

△2,030

法人税等の支払額

△99,716

△114,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,767

549,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△5,000

定期預金の払戻による収入

11,800

6,100

投資有価証券の取得による支出

△35

－

貸付けによる支出

△8,300

△8,200

貸付金の回収による収入

8,300

8,200

その他

△811

△327

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,354

772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

229,400

37,800

短期借入金の返済による支出

△108,000

△255,200

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△108,180

△123,315

株式の発行による収入

137

369,465

社債の償還による支出

△50,000

－

リース債務の返済による支出

△451

△2,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,905

26,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,491

576,822

現金及び現金同等物の期首残高

381,521

397,012

現金及び現金同等物の期末残高

※ 397,012

※ 973,834