エスポア

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,699

減価償却費

187,584

受取利息及び受取配当金

△3

違約金収入

△12,000

受取保険金

△2,317

支払利息

82,174

売上債権の増減額（△は増加）

2,877

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,059

前払費用の増減額（△は増加）

△142

未払金の増減額（△は減少）

△47,034

未払費用の増減額（△は減少）

△800

未払又は未収消費税等の増減額

△10,612

前受金の増減額（△は減少）

△1,836

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△32,888

その他

△1,547

小計

243,212

利息及び配当金の受取額

3

利息の支払額

△82,174

違約金の受取額

2,700

保険金の受取額

2,317

法人税等の支払額

△24,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,686

担保預金の預入による支出

△75,000

その他

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△141,353

関係会社長期借入金の返済による支出

△50,000

自己株式の取得による支出

△0

配当金の支払額

△7,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△191,837

現金及び現金同等物の期首残高

330,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 139,040