エスポア

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△194,060

24,966

減価償却費

184,502

184,798

減損損失

－

78,274

受取利息及び受取配当金

△14

△3

受取保険金

△38,432

△5,556

支払利息

139,302

87,269

シンジケートローン手数料

196,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

83,390

1,347

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,342

158,321

前払費用の増減額（△は増加）

1,323

232

未払金の増減額（△は減少）

55,773

△119,698

未払費用の増減額（△は減少）

△858

118

未払又は未収消費税等の増減額

△34,723

31,067

前受金の増減額（△は減少）

10,020

△575

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△108,335

△93,994

その他

14,320

1,834

小計

391,552

348,403

利息及び配当金の受取額

14

3

利息の支払額

△172,068

△87,526

保険金の受取額

38,432

5,556

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,592

1,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,337

267,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,676

△16,365

有形固定資産の売却による収入

－

145,500

その他

－

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,676

129,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

－

短期借入金の返済による支出

△576,500

－

関係会社短期借入れによる収入

230,000

－

関係会社短期借入金の返済による支出

△230,000

－

長期借入れによる収入

6,249,500

－

長期借入金の返済による支出

△5,406,124

△357,744

関係会社長期借入れによる収入

120,000

－

関係会社長期借入金の返済による支出

△265,000

△35,000

社債の償還による支出

△46,000

－

シンジケートローン手数料の支払額

△196,000

－

割賦債務の返済による支出

△4,953

△2,735

ストックオプションの行使による収入

3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,078

△395,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,582

1,324

現金及び現金同等物の期首残高

58,431

189,013

現金及び現金同等物の期末残高

※ 189,013

※ 190,338