エスポア

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

36,360

△194,060

減価償却費

184,764

184,502

受取利息及び受取配当金

△10

△14

受取保険金

△776

△38,432

支払利息

155,401

139,302

シンジケートローン手数料

－

196,000

売上債権の増減額（△は増加）

15,141

83,390

たな卸資産の増減額（△は増加）

209,559

83,342

前払費用の増減額（△は増加）

165

1,323

未払金の増減額（△は減少）

△4,043

55,773

未払費用の増減額（△は減少）

764

△858

未払又は未収消費税等の増減額

18,941

△34,723

前受金の増減額（△は減少）

11,591

10,020

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△19,115

△108,335

その他

3,713

14,320

小計

612,457

391,552

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△130,393

△172,068

保険金の受取額

776

38,432

法人税等の支払額

△997

△5,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,852

252,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,403

△1,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,403

△1,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,000

2,000

短期借入金の返済による支出

△391,000

△576,500

関係会社短期借入れによる収入

－

230,000

関係会社短期借入金の返済による支出

－

△230,000

長期借入れによる収入

－

6,249,500

長期借入金の返済による支出

△160,653

△5,406,124

関係会社長期借入れによる収入

10,000

120,000

関係会社長期借入金の返済による支出

－

△265,000

社債の償還による支出

△28,000

△46,000

シンジケートローン手数料の支払額

－

△196,000

割賦債務の返済による支出

△4,065

△4,953

ストックオプションの行使による収入

－

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533,719

△120,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,270

130,582

現金及び現金同等物の期首残高

119,702

58,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,431

※ 189,013