エスポア

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,449,763

△246,429

減価償却費

47,517

15,253

固定資産売却益

△1,410,127

－

固定資産除却損

273

2,963

減損損失

83,156

33,412

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

363

受取利息及び受取配当金

△7

△184

受取保険金

△5,764

△4,192

支払利息

23,031

8,801

売上債権の増減額（△は増加）

54,683

△20,782

棚卸資産の増減額（△は増加）

△129,489

106,663

工事未払金の増減額（△は減少）

△18,877

－

未払金の増減額（△は減少）

△79,569

10,575

未払又は未収消費税等の増減額

237,942

△267,580

前受金の増減額（△は減少）

△66,154

305

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△498,421

874

その他

△20,546

16,905

小計

△332,588

△333,050

利息及び配当金の受取額

7

184

利息の支払額

△23,031

△8,801

保険金の受取額

5,764

4,192

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,674

1,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

△357,522

△336,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,361

△92,619

有形固定資産の売却による収入

6,687,312

－

資産除去債務の履行による支出

△3,050

△669

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△5,000

担保預金の払戻による収入

100,000

－

その他

655

△1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,699,556

△99,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,790,593

－

長期借入れによる収入

2,500

－

関係会社長期借入金の返済による支出

△1,305,700

△14,400

割賦債務の返済による支出

△13,734

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

146,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,107,528

132,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234,505

△303,426

現金及び現金同等物の期首残高

395,447

629,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 629,953

※ 326,527