エスポア

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,363,408

1,449,763

減価償却費

184,071

47,517

固定資産売却益

－

△1,410,127

固定資産除却損

－

273

減損損失

2,388,617

83,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

－

受取利息及び受取配当金

△4

△7

受取保険金

△21,191

△5,764

支払利息

53,499

23,031

株式交付費

11,566

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,069

54,683

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,212

△129,489

工事未払金の増減額（△は減少）

17,823

△18,877

未払金の増減額（△は減少）

3,453

△79,569

未払又は未収消費税等の増減額

16,277

237,942

前受金の増減額（△は減少）

3,471

△66,154

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△1,133

△498,421

その他

13,690

△20,546

小計

290,411

△332,588

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△53,499

△23,031

保険金の受取額

21,191

5,764

法人税等の支払額

△276

△7,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,830

△357,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,005

△80,361

有形固定資産の売却による収入

－

6,687,312

資産除去債務の履行による支出

－

△3,050

投資有価証券の取得による支出

－

△5,000

担保預金の預入による支出

△25,000

－

担保預金の払戻による収入

－

100,000

その他

△506

655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,512

6,699,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△278,240

△4,790,593

長期借入れによる収入

－

2,500

関係会社長期借入金の返済による支出

△14,400

△1,305,700

株式の発行による収入

122,983

－

新株予約権の発行による収入

1,402

－

割賦債務の返済による支出

△11,017

△13,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,272

△6,107,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,045

234,505

現金及び現金同等物の期首残高

377,401

395,447

現金及び現金同等物の期末残高

※ 395,447

※ 629,953