ＴＥＮＴＩＡＬ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

当事業年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

471,920

1,426,168

減価償却費

17,439

81,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

257

2,796

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

33,531

事業整理損失

5,158

－

固定資産除却損

－

1,663

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,782

受取利息

△8

△160

支払利息及び社債利息

10,256

18,359

株式交付費

349

－

支払手数料

6,788

14,428

売上債権の増減額（△は増加）

△82,804

△346,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389,974

△149,815

前渡金の増減額（△は増加）

16,719

9,159

前払費用の増減額（△は増加）

△21,326

△51,055

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,294

4,652

長期前払費用の増減額（△は増加）

△102

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,183

153,378

未払金の増減額（△は減少）

189,777

995,691

未払費用の増減額（△は減少）

13,954

30,162

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,311

168,833

契約負債の増減額（△は減少）

△140

185,743

預り金の増減額（△は減少）

8,972

14,656

その他の流動負債の増減額（△は減少）

14,684

22,543

その他

1,499

712

小計

250,256

2,627,520

利息の受取額

8

160

利息の支払額

△10,711

△18,044

法人税等の支払額

△2,290

△1,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,263

2,607,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,366

△228,517

無形固定資産の取得による支出

△19,495

△54,171

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

敷金の差入による支出

△41,887

△72,638

敷金の回収による収入

－

7,893

その他

－

△2,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,749

△369,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

2,800,000

短期借入金の返済による支出

△182,000

△2,400,000

長期借入れによる収入

150,000

290,000

長期借入金の返済による支出

△67,388

△163,493

社債の償還による支出

△2,000

△1,500

株式の発行による収入

99,553

14,905

その他

△6,000

△12,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,165

526,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

559,679

2,764,937

現金及び現金同等物の期首残高

834,281

1,393,960

現金及び現金同等物の期末残高

1,393,960

4,158,898