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地主のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,156	4,927
減価償却費	72	92
のれん償却額	－	56
持分法による投資損益（△は益）	△3	378
子会社整理損	－	73
償却債権取立益	△381	△0
受取利息	△1	△0
受取配当金	△0	△0
有価証券利息	△4	△5
支払利息	392	457
為替差損益（△は益）	306	43
控除対象外消費税等	168	335
売上債権の増減額（△は増加）	△51	△7
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,578	5,364
仕入債務の増減額（△は減少）	△23	△80
前渡金の増減額（△は増加）	753	139
前払費用の増減額（△は増加）	56	△165
未払費用の増減額（△は減少）	△22	△23
未払金の増減額（△は減少）	△26	91
未払消費税等の増減額（△は減少）	△20	50
預り金の増減額（△は減少）	△82	△0
前受金の増減額（△は減少）	△25	420
前受収益の増減額（△は減少）	14	△26
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	230	△19
その他	△94	112
小計	5,991	12,212
利息及び配当金の受取額	38	12
利息の支払額	△369	△473
法人税等の支払額	△2,090	△377
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,569	11,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	△85
有形固定資産の取得による支出	△55	△13,373
敷金及び保証金の差入による支出	△18	△129
非連結子会社株式取得による支出	－	△299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△3,134
出資金の払込による支出	－	△171
投資有価証券の取得による支出	－	△303
その他	△24	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98	△17,513

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△302	329
長期借入れによる収入	21,465	37,599
長期借入金の返済による支出	△24,581	△35,078
リース債務の返済による支出	△20	△27
配当金の支払額	△1,003	△458
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,441	2,363
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△953	△3,718
現金及び現金同等物の期首残高	21,850	20,897
現金及び現金同等物の期末残高	20,897	17,178