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地主のキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,627,976	2,156,881
減価償却費	116,101	72,287
新株予約権戻入益	△13,394	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	750	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△116,810	－
持分法による投資損益（△は益）	93,275	△3,989
子会社整理損	101,691	－
償却債権取立益	△22,704	△381,270
受取利息	△5,550	△1,395
受取配当金	△973	△916
有価証券利息	△5,870	△4,249
支払利息	729,090	392,310
為替差損益（△は益）	△79,806	306,685
控除対象外消費税等	225,779	168,012
売上債権の増減額（△は増加）	△47,377	△51,600
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,947,787	2,578,891
仕入債務の増減額（△は減少）	122,118	△23,303
前渡金の増減額（△は増加）	170,071	753,146
前払費用の増減額（△は増加）	26,268	56,454
未払費用の増減額（△は減少）	6,356	△22,478
未払金の増減額（△は減少）	△33,326	△26,280
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,532	△20,404
預り金の増減額（△は減少）	36,234	△82,945
前受金の増減額（△は減少）	14,352	△25,000
前受収益の増減額（△は減少）	△38,291	14,365
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	18,240	230,085
その他	△450,667	△94,228
小計	31,406,791	5,991,055
利息及び配当金の受取額	15,433	38,432
利息の支払額	△791,312	△369,243
法人税等の支払額	△949,607	△2,090,513
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,681,305	3,569,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△144,135	△55,924
敷金及び保証金の差入による支出	△52,218	△18,033
投資有価証券の売却による収入	1,319,773	－
その他	37,146	△24,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,160,565	△98,813


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	289,755	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,868,800	△302,000
長期借入れによる収入	36,488,370	21,465,600
長期借入金の返済による支出	△59,720,215	△24,581,728
リース債務の返済による支出	△17,540	△20,106
配当金の支払額	△992,035	△1,003,659
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,820,465	△4,441,893
現金及び現金同等物に係る換算差額	△27,709	17,902
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,993,695	△953,073
現金及び現金同等物の期首残高	18,856,819	21,850,515
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,850,515	※ 20,897,442