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地主のキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,612	7,168
減価償却費	120	206
減損損失	1,203	40
のれん償却額	28	－
固定資産売却益	－	△1,207
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17
関係会社株式売却損益（△は益）	64	－
持分法による投資損益（△は益）	6,669	△59
事務所移転費用	37	－
受取利息	△9	△7
受取配当金	△9	△8
支払利息	598	445
為替差損益（△は益）	174	－
控除対象外消費税等	301	8
売上債権の増減額（△は増加）	△67	△57
棚卸資産の増減額（△は増加）	13,443	△32,176
仕入債務の増減額（△は減少）	11	23
前渡金の増減額（△は増加）	△164	69
前払費用の増減額（△は増加）	138	△69
未払費用の増減額（△は減少）	△32	△11
未払金の増減額（△は減少）	213	△301
未払消費税等の増減額（△は減少）	5	△42
預り金の増減額（△は減少）	11	86
前受金の増減額（△は減少）	△440	169
前受収益の増減額（△は減少）	59	28
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△382	643
その他	△595	△84
小計	25,992	△25,155
利息及び配当金の受取額	59	16
利息の支払額	△631	△447
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,426	373
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,993	△25,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	85	△344
有形固定資産の取得による支出	△379	△663
有形固定資産の売却による収入	－	4,150
無形固定資産の取得による支出	－	△1
敷金及び保証金の差入による支出	△138	△131
敷金及び保証金の回収による収入	－	83
出資金の払込による支出	△297	△47
投資有価証券の償還による収入	263	－
投資有価証券の売却による収入	－	22
関係会社株式の売却による収入	371	－
その他	△61	624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156	3,691

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△930	1,440
長期借入れによる収入	31,163	45,874
長期借入金の返済による支出	△43,291	△21,714
リース債務の返済による支出	△32	△30
自己株式の取得による支出	－	△3,499
配当金の支払額	△913	△1,005
その他	29	48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,975	21,112
現金及び現金同等物に係る換算差額	99	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,960	△392
現金及び現金同等物の期首残高	17,178	23,140
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
現金及び現金同等物の期末残高	23,140	22,747