ブッキングリゾートのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当事業年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 388,023 | 496,159 |
| 減価償却費 | 26,408 | 87,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | △4,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 2,704 |
| 受取利息 | △166 | △278 |
| 受取保証料 | △10,503 | △3,729 |
| 支払利息 | 3,795 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | △3,291 | 2,252 |
| 支払手数料 | 3,396 | － |
| 支払保証料 | 1,216 | － |
| 上場関連費用 | － | 18,737 |
| 固定資産除却損 | 1,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,045 | △23,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | △1,594 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 54,910 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △496 | 2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,727 | △10,327 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額（△は減少） | － | 12,666 |
| その他 | 18,604 | 12,219 |
| 小計 | 582,702 | 592,488 |
| 利息の受取額 | 592 | 278 |
| 保証料の受取額 | 17,481 | 3,729 |
| 利息の支払額 | △3,919 | △2,254 |
| 保証料の支払額 | △1,216 | － |
| 法人税等の支払額 | △98,659 | △136,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,981 | 457,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △455,606 | △121,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △580 | △2,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,606 | △2,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △463,633 | △126,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △140,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △283,929 | △65,826 |
| 株式の発行による収入 | － | 587,283 |
| 上場関連費用の支出 | － | △18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,929 | 702,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,580 | 1,034,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 348,362 | 257,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 257,782 | 1,292,344 |
