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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当事業年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
388,023
496,159
減価償却費
26,408
87,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,657
△4,865
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,875
2,704
受取利息
△166
△278
受取保証料
△10,503
△3,729
支払利息
3,795
2,254
為替差損益（△は益）
△3,291
2,252
支払手数料
3,396
－
支払保証料
1,216
上場関連費用
18,737
固定資産除却損
1,338
売上債権の増減額（△は増加）
64,045
△23,234
棚卸資産の増減額（△は増加）
160
△1,594
前渡金の増減額(△は増加)
54,910
仕入債務の増減額（△は減少）
△496
2,079
未払金の増減額（△は減少）
27,727
△10,327
未払法人税等(外形標準課税)の増減額（△は減少）
12,666
その他
18,604
12,219
小計
582,702
592,488
利息の受取額
592
278
保証料の受取額
17,481
3,729
利息の支払額
△3,919
△2,254
保証料の支払額
△1,216
法人税等の支払額
△98,659
△136,381
496,981
457,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△455,606
△121,405
無形固定資産の取得による支出
△580
△2,124
保険積立金の積立による支出
△2,606
△2,488
差入保証金の差入による支出
△4,840
△463,633
△126,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△140,000
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△283,929
△65,826
株式の発行による収入
587,283
上場関連費用の支出
△18,737
△123,929
702,720
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,580
1,034,562
現金及び現金同等物の期首残高
348,362
257,782
現金及び現金同等物の期末残高
1,292,344
