産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2023年2月 1日

　至 2023年7月31日)

当期

(自 2023年8月 1日

　至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,419,800

7,243,626

減価償却費

1,709,572

2,106,678

投資法人債発行費償却

6,597

6,597

投資口交付費償却

20,736

8,218

減損損失

－

185,164

受取利息

△208

△191

支払利息

694,852

708,803

営業未収入金の増減額（△は増加）

△502,082

104,705

未収消費税等の増減額（△は増加）

231,481

－

前払費用の増減額（△は増加）

△1,067,707

761,814

長期前払費用の増減額（△は増加）

63,941

△129,422

営業未払金の増減額（△は減少）

△482,327

28,951

未払金の増減額（△は減少）

35,184

4,478

未払費用の増減額（△は減少）

△1,257

868

未払消費税等の増減額（△は減少）

295,472

38,212

前受金の増減額（△は減少）

478,350

△467,654

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△640

△1,524

信託有形固定資産の売却による減少額

1,995,548

2,267,649

その他

△116,021

△135,101

小計

10,781,294

12,731,872

利息の受取額

208

191

利息の支払額

△703,776

△694,232

法人税等の支払額

△1,546

△635

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,076,179

12,037,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,687

△783,602

信託有形固定資産の取得による支出

△13,793,903

△10,133,642

預り敷金及び保証金の受入による収入

10,058

3,912

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△41,400

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

501,498

346,083

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△91,539

△115,894

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△4,500

関係会社株式の取得による支出

△356,826

－

投資有価証券の払戻による収入

81,818

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,035,580

△10,729,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

12,800,000

21,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,100,000

△11,000,000

投資法人債発行費の支出

△2,800

－

投資口の発行による収入

5,818,647

－

投資口交付費の支出

△49,310

－

分配金の支払額

△6,462,404

△6,936,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,304,132

1,063,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△655,269

2,372,023

現金及び現金同等物の期首残高

42,024,121

41,368,852

現金及び現金同等物の期末残高

41,368,852

43,740,876