産業ファンドのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) | 当期 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,318,700 | 6,618,923 |
| 減価償却費 | 1,585,464 | 1,791,961 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 |
| 投資口交付費償却 | 62,309 | 76,197 |
| 受取利息 | △89 | △97 |
| 支払利息 | 668,497 | 708,375 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △408,480 | 233,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △867,180 | 808,978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △148,639 | 67,377 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,259 | △87,711 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △85,285 | 37,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,809 | 55,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △72 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △491,424 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,793 | 820,114 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △517 | △251 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,193,195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 35,194 | － |
| その他 | △93,988 | △31,468 |
| 小計 | 5,679,157 | 12,296,990 |
| 利息の受取額 | 89 | 97 |
| 利息の支払額 | △668,161 | △701,115 |
| 法人税等の支払額 | △1,121 | △924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009,964 | 11,595,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,404 | △125,848 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,260,978 | △48,428,979 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,019 | 9,523 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180 | △30,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,435,854 | 4,235,184 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △558,746 | △56,074 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,499,375 | △44,396,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | 23,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 33,630,190 |
| 投資口交付費の支出 | △65,637 | △79,802 |
| 分配金の支払額 | △5,799,942 | △5,324,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134,419 | 52,026,192 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,354,990 | 19,225,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,490,564 | 17,135,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,135,574 | 36,360,619 |
