産業ファンドのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) | 当期 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,572,025 | 5,318,700 |
| 減価償却費 | 1,471,231 | 1,585,464 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 |
| 投資口交付費償却 | 76,444 | 62,309 |
| 受取利息 | △72 | △89 |
| 支払利息 | 677,222 | 668,497 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16,462 | △408,480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 302,725 | △867,180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 626,444 | △148,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 125,152 | 18,259 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △51,319 | △85,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,561 | 75,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,032 | △72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 491,424 | △491,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △396,451 | 6,793 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △572 | △517 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 747,219 | 35,194 |
| その他 | 106,386 | △93,988 |
| 小計 | 9,801,724 | 5,679,157 |
| 利息の受取額 | 72 | 89 |
| 利息の支払額 | △685,189 | △668,161 |
| 法人税等の支払額 | △2,017 | △1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114,590 | 5,009,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,042 | △145,404 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,150,195 | △24,260,978 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,133 | 24,019 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | △180 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,342 | 1,435,854 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,404 | △558,746 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,328,257 | △23,499,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,626,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,626,000 | △4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 13,340,578 | － |
| 投資口交付費の支出 | △78,964 | △65,637 |
| 分配金の支払額 | △5,260,005 | △5,799,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,001,607 | 8,134,419 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,787,940 | △10,354,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,702,624 | 27,490,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,490,564 | 17,135,574 |
