産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2022年8月 1日

　至 2023年1月31日)

当期

(自 2023年2月 1日

　至 2023年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,942,812

7,419,800

減価償却費

2,758,107

1,709,572

投資法人債発行費償却

6,456

6,597

投資口交付費償却

29,913

20,736

受取利息

△192

△208

支払利息

737,542

694,852

営業未収入金の増減額（△は増加）

325,004

△502,082

未収消費税等の増減額（△は増加）

△231,481

231,481

前払費用の増減額（△は増加）

139,397

△1,067,707

長期前払費用の増減額（△は増加）

72,722

63,941

営業未払金の増減額（△は減少）

△174,477

△482,327

未払金の増減額（△は減少）

△7,852

35,184

未払費用の増減額（△は減少）

969

△1,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

△582,697

295,472

前受金の増減額（△は減少）

△56,664

478,350

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,142

△640

信託有形固定資産の売却による減少額

1,144,984

1,995,548

その他

△31,408

△116,021

小計

10,071,992

10,781,294

利息の受取額

192

208

利息の支払額

△726,407

△703,776

法人税等の支払額

△1,255

△1,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,344,522

10,076,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,151,774

△386,687

信託有形固定資産の取得による支出

△6,436,561

△13,793,903

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,051

10,058

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

129,412

501,498

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△373,010

△91,539

関係会社株式の取得による支出

－

△356,826

投資有価証券の払戻による収入

－

81,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,830,883

△14,035,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

10,500,000

12,800,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△10,100,000

投資法人債の発行による収入

4,700,000

－

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△35,496

△2,800

投資口の発行による収入

－

5,818,647

投資口交付費の支出

－

△49,310

分配金の支払額

△6,416,640

△6,462,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△952,137

3,304,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

561,502

△655,269

現金及び現金同等物の期首残高

41,462,619

42,024,121

現金及び現金同等物の期末残高

42,024,121

41,368,852