産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2022年2月 1日

　至 2022年7月31日)

当期

(自 2022年8月 1日

　至 2023年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,494,176

5,942,812

減価償却費

2,161,044

2,758,107

投資法人債発行費償却

5,554

6,456

投資口交付費償却

43,678

29,913

受取利息

△214

△192

支払利息

709,029

737,542

営業未収入金の増減額（△は増加）

△368,001

325,004

未収消費税等の増減額（△は増加）

338,989

△231,481

前払費用の増減額（△は増加）

△200,698

139,397

長期前払費用の増減額（△は増加）

106,567

72,722

営業未払金の増減額（△は減少）

△140,436

△174,477

未払金の増減額（△は減少）

25,214

△7,852

未払費用の増減額（△は減少）

103

969

未払消費税等の増減額（△は減少）

582,697

△582,697

前受金の増減額（△は減少）

90,641

△56,664

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4,198

△1,142

信託有形固定資産の売却による減少額

995,482

1,144,984

その他

13,204

△31,408

小計

10,861,229

10,071,992

利息の受取額

214

192

利息の支払額

△717,637

△726,407

法人税等の支払額

△904

△1,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,142,901

9,344,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,303,022

△1,151,774

信託有形固定資産の取得による支出

△4,330,386

△6,436,561

預り敷金及び保証金の受入による収入

138,202

1,051

預り敷金及び保証金の返還による支出

△90

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

334,941

129,412

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△296,526

△373,010

投資有価証券の払戻による収入

6,060

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,450,820

△7,830,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,400,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,700,000

長期借入れによる収入

7,000,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

－

4,700,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△35,496

分配金の支払額

△6,334,334

△6,416,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,934,334

△952,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

757,746

561,502

現金及び現金同等物の期首残高

40,704,872

41,462,619

現金及び現金同等物の期末残高

41,462,619

42,024,121