産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2021年8月 1日

　至 2022年1月31日)

当期

(自 2022年2月 1日

　至 2022年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,787,844

6,494,176

減価償却費

2,456,241

2,161,044

投資法人債発行費償却

5,263

5,554

投資口交付費償却

49,429

43,678

受取利息

△200

△214

支払利息

732,449

709,029

営業未収入金の増減額（△は増加）

354,786

△368,001

未収消費税等の増減額（△は増加）

△338,989

338,989

前払費用の増減額（△は増加）

45,812

△200,698

長期前払費用の増減額（△は増加）

△77,199

106,567

営業未払金の増減額（△は減少）

362,781

△140,436

未払金の増減額（△は減少）

1,345

25,214

未払費用の増減額（△は減少）

0

103

未払消費税等の増減額（△は減少）

△951,602

582,697

前受金の増減額（△は減少）

511,945

90,641

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△43

4,198

信託有形固定資産の売却による減少額

7,838,629

995,482

その他

△25,435

13,204

小計

16,753,059

10,861,229

利息の受取額

200

214

利息の支払額

△718,023

△717,637

法人税等の支払額

△1,195

△904

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,034,039

10,142,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111,994

△2,303,022

信託有形固定資産の取得による支出

△20,660,930

△4,330,386

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

138,202

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△90

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,036,905

334,941

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△408,179

△296,526

投資有価証券の払戻による収入

－

6,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,144,198

△6,450,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

3,400,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

－

長期借入れによる収入

5,600,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,600,000

△7,000,000

投資法人債の発行による収入

5,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△41,148

－

分配金の支払額

△6,763,200

△6,334,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,804,349

△2,934,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,914,507

757,746

現金及び現金同等物の期首残高

45,619,379

40,704,872

現金及び現金同等物の期末残高

40,704,872

41,462,619